【导语】“噼里啪啦pong”通过精心收集，向本站投稿了15篇财务会计出纳工作职责，下面是小编整理后的财务会计出纳工作职责，欢迎您阅读，希望对您有所帮助。
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篇1：财务会计出纳职责
出纳岗位职责
1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等;
3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4、完成与银行相关的账务处理，包括部分税款的缴纳工作;
出纳主要岗位职责
1、对司机交回的所有结算票据进行核对与司机交接好相关单据并且做好签收记录。
2、每天将当天收款数据必须逐笔准确输入收款系统。
3、核对存入银行的现金缴款凭据及支票是否与交回结算票据一致。
4、每天按时报送收款系统相关报表。
5、上司委派的其他任务。
任职要求:
1、财会相关专业本科以上学历,2-3年以上工作经验,熟悉资金管理及银行办理业务流程;
2、严谨认真,勤奋诚信,责任心强、善于学习与沟通,有团队协作精神,积极进取,能够适应快速变化的业务环境;
3、熟练掌握填具发票、登记账簿, 熟练使用office办公软件,熟练使用Oracle、ERP等财务软件,有良好的商业意识,能够主动跟进项目和推动问题解决 ;
4、熟悉国家财经法律法规和税收政策,及相关账务处理方法,具有现金管理方面的知识,掌握现金管理制度和财务开支标准;
5、对数字敏感,有初、中级会计师资格优先;
6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;
篇2：财务会计的岗位职责财务会计出纳职责
1、负责公司收入、成本、费用的财务核算，对分公司报表进行审核、合并、编制工作;
2、负责公司收入、成本、费用核算管理办法的完善及对分公司核算管理的提升，检查和稽查工作;
3、负责纳税申报，财务报表编制工作;
4、协助部门经理负责分管版块的财务分析报告以及指导分公司完成分析改善。
篇3：财务会计的岗位职责财务会计出纳职责
1、审核原始单据及付款单据，包括发票、合同、审批单等并做好财务档案的收集，装订及档案工作;
2、负责公司财务系统的账务处理，往来核对，账龄跟踪，做到按时按质完成结账，保证数据准确完整;
3、编制公司月度，季度及年度财务报表，保证数据真实可靠;
4、每月按时进行对外报送工作：不限于种纳税申报、年度统计申报工商年报申报、外资公司外管报表等;
5、负责公司银行账户管理工作，不限于资金调拨、资本金结汇、银行对接资料提供工作;
6、定期进行财务数据分析，为财务报告部门提供支持;
7、领导安排的其他工作。
篇4：财务会计的岗位职责财务会计出纳职责
1、负责所属公司集中化管理日常支付&收入等资金收支结算及银行处理，操作支付系统,及收付的帐务处理。确保资金交易的准确性和及时性;
2、负责所属公司集中化管理和维护账户&系统&网银体系，包括开户，销户，年审，及信息更新等日常管理;
3、独立操作所属公司资金台账和报表，包括银行流水，第三方账户明细，现金报表等日报和月结台账报表;
4、熟悉并掌握各类税收政策，独立完成所属公司的纳税申报和所得税清算;
5、负责所属公司成本台帐建立以及成本审核;
6、根据会计准则和相关会计制度，编制会计凭证，保证帐务处理的一致性和规范性;
7、总帐、明细账、辅助账检查对账、调账、结账工作;
8、结转各项期间工作，并据以登账;
9、应付及往来凭证和账目的核对、制作;
10、编制和分析各种财务报表、财务数据，并报送相关部门;
11、财务档案整理，保证档案完整、整齐;
12、完成领导交代的其他任务;
篇5：财务会计的岗位职责财务会计出纳职责
1、审核、整理及粘贴原始单据;
2、按照准则规定，作好记账、结算、报税工作，日清月结，保证帐证相符，帐表相符;
3、生产经营数据管理与分析;
4、发票的购买及开具;
5、日常公司费用、客户维护费用核算;
6、工商、税务、银行等相关部门关系沟通与协作;
7、每月总结一次费用报销分析，作为月度总结的一部分;
8、人事相关工作依据薪酬制度和考核机制，工资表的编制，员工意外险的缴纳;
9、领导安排的其他相关工作。
篇6：财务会计的岗位职责财务会计出纳职责
1、根据合同审核应收账款和日常付款，按内部流程向客户开具发票;
2、审核各项费用支出，定期安排结算和核算工作;
3、会计凭证的录入、整理和归档;
4、定期完成会计及业务相关数据统计，做分析报表并及时上报;
5、负责员工报销费用审核、凭证的编制和入账登记;
6、处理涉税、社保事宜;
7、协助其他办公管理相关事务。
篇7：财务会计的岗位职责财务会计出纳职责
1、独立处理发票并登记入账，整理并装订凭证;
2、处理好企业年检年报等事务;
3、处理公司每月每季度申报缴税、财务报表等申报;
4、开具发票;装订凭证
5、熟悉操作办公软件的应用。
6、外出办理企业工商、税务、银行相关事务
篇8：财务会计的岗位职责财务会计出纳职责
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;
2、做好相关财务资料的整理、归档、更新工作，登记保管各种明细账，总分类账;
3、报送会计报表，协助办理税务报表的申报
4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账
5、完成公司分配的其他财务工作。
篇9：出纳工作职责
出纳工作职责 -岗位职责
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度，
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的'补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。
六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;
2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见，
岗位职责
篇10：出纳工作职责
1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;
2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注;
3.负责日常各款项的审核支付工作;
4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支;
5.负责领导交待的部门其他工作等。
篇11：出纳工作职责
1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。
2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。
3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。
4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。
5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。
6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。
7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。
8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。
9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。
10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。
11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。
篇12：出纳工作职责
1、应收和应付账款管理
2、处理出具增值税专用发票及认证工作
3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项
4、制定付款计划表清单
5、银行付款时间，支付计划
6、管理库存现金
篇13：出纳工作职责
1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;
2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;
3.工资：支付工资;
4.OA流程处理;
5.资金调拨;
6.资金需求计划;
7.借支管理：登记员工借支统计;
8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;
9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;
10.财务周报;
11.上级分配的其他任务。
篇14：出纳工作职责
1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。
2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。
3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。
4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。
5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。
篇15：出纳工作职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;
6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作
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