“未蓝”通过精心收集，向本站投稿了12篇出纳工做职责，以下是小编帮大家整理后的出纳工做职责，欢迎大家分享。
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篇1：出纳工做职责
出纳工做职责
热爱本职工做，树立全心全意为师生服务的思想。
1、认真执行财务制度，担任办理学校行政经费的现金、支票的支付工做。担任教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的'造册工做。对经费使用情况和具有问题要经常向分管领导汇报。
2、勤奋熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。
3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定敦促有关人员及时报销结帐。
4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入安全箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。
5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。
6、担任全校的财产分帐，做好财务室的档案工做。
7、做好分务主任安排的其他工做。
篇2：出纳岗位工做职责
出纳岗位工做职责
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。
四、恪守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格恪守现金开支范畴，不属于现金结算范畴的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工做，对一切收入现金当日必须存入银行、不立支，做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的`其他工做。加强工做责任心，认真进修业务学问，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工做及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工做、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工做，协助学校、处室完成其他工做。
十、按时做好还贷工做、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工做调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
篇3：出纳工做个人简历
姓 名： XXX
出华诞期： XXX年XX月X日 政治面貌： 团员
民 族： 壮族 婚姻状况： 未婚
证 件： 身份证 XXXXX 工做时间： 年月
户籍所在： XX市 职 称： XXXX
目前所在： XX市 籍 贯： XXXXX
驾 照： 最高学历： 大专
最高学位：XX
毕业院校： XXXXX学院 体 重： 46公斤
毕业时间： 年月 身 高： XXXX厘米
行业类型：
联 系 方 式
手机： XXXXX 家庭电话：
紧急联系方式： 立即聊天： QQ
E-mail： XXXX@tom.com 个人主页： XXXX
通信地址：XXXXXX 邮 编：XXXX
语 言 方 言
英 语： 等级：英语三级 口语： 电脑水平： 计算机一级
语言①： 优良 语言②：
语言水平：
求 职 意 向
期望工做方式： 全职 期望单位性质： 不限
期望工做地： XX市 可到职日期： 马上
第一期望工做： 愿意处置其他行业出纳职位(职位类别：出纳员)
第二期望工做： 愿意处置其他行业
第三期望工做：
目前工做行业：
目前工做状态： 已离职可立即上岗 海外工做经验： 没有
期望薪水： **00元人民币 目前薪水：
教育背景、工做经历、培训、技能消息
教育背景
年月至年月就读于XXXXX学院 ，XX学历，XXXXX专业；
描 述：管理日常财务等等。
篇4：四海物流公司出纳工做职责
四海物流公司出纳工做职责
1. 严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工做。
2. 库存现金不得超过银行核定的.限额，超过部分要及时送存银行。
3. 不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4. 对发出的原始凭证及时催收，整理归档。
5. 妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完好无损。
6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完好无损，如有遗失形成丧失，要负赔偿责任。
7. 妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
8. 保守安全柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
9. 要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。
10. 每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工做失误形成的丧失，要负赔偿责任。
11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合做伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、 完成领导交办的其他工做。
篇5：出纳会计工作职责
出纳会计工作职责 -岗位职责
1、坚持原则，遵守财经纪律，
2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。
3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。
4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。
5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。
7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。
8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。
一、按照国家会计法，在公司财务主管的'指导、监督下做好记帐付帐报帐工作，
岗位职责
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
篇6：出纳会计工作职责
1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;
3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
篇7：出纳会计工作职责
1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。
2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。
3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。
4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。
5、银行、税务相关业务的外勤办理。
6、合同等财务资料的归档、登记、保管。
7、完成领导交办的其他事务性工作。
篇8：出纳会计工作职责描述
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：
3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：
5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：
6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：
7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：
8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：
9、完成领导交办的其它事务性工作。
篇9：出纳会计工作职责描述
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作;
2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
篇10：出纳会计工作职责描述
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
篇11：出纳会计工作职责描述
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;
3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;
5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;
6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;
7、负责公司各证件的更换及年审工作;
8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾
篇12：出纳工作职责
出纳工作职责 -岗位职责
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度，
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的'补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。
六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;
2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见，
岗位职责
★ 出纳职责
★ 锅炉工职责
★ 商场出纳工作职责
★ 工艺员的工作职责
★ 铅工岗位工作职责
出纳工做职责（精选12篇）
