【导语】“一个冷酷的人”通过精心收集，向本站投稿了15篇公司资金使用协议书，以下是小编为大家准备了公司资金使用协议书，欢迎参阅。
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篇1：公司资金使用协议书
公司资金使用协议书
xx粮油购销有限责任公司：
根据公司20xx年12月6日召开的公司全体职工大会的会议精神，申请人在不影响本职工作的前提下开展多种经营项目，进行自主创业。申请人将本着明确责任、合理支持、恪守信用的原则，在严格遵守和履行《职工开展多种经营项目资金使用管理办法（试行）》文件内容的前提下，现向公司提出给予开展多种经营项目资金 万元支持的申请，并对所申请的多种经营项目资金使用的相关事宜作如下承诺：
一、申请人为在 开展多种经营项目，以 进行质押担保，向公司申请人民币 万元（大写： 元）的多种经营项目资金的支持，用作申请人在经营过程中的资金周转。
二、资金使用时间： 年 月 日起至 年 月 日，经营管理费按资金使用额的`年利10%按月或年支付。申请人保证在不将多种经营项目资金挪着他用，否则，公司可以将多种经营项目资金收回。
三、公司给予申请人的多种经营项目资金，在本申请书载明时限终止之日，申请人保证以银行存款方式如数返还公司，不出现以货物充抵情况的发生。
四、申请人在自主经营期间，严格按《职工开展多种经营项目资金使用管理办法（试行）》执行。
五、本申请书到期后申请人不得以任何借口拒绝归还公司提供的项目资金及经营管理费，如因申请人经营管理不善导致资金无法按时回笼或流失的按《劳动法》办理，有违法行为的追究法律责任，导致法律责任的当事人自行承担相应的法律责任。
特此申请
审核：
监督：
申 请 人：
联 系 电话：
身份证号码：
日期： 年 月 日
篇2：资金使用协议书
甲方（用人单位）：_____________________
单位隶属：_____________________________
单位性质：_____________________________
单位详细地址：_________________________
联系电话：_____________________________
邮政编码：_____________________________
乙方（使用经费人）：___________________
性别：___________ 学历：_____________
职称：_________________________________
原工作单位：___________________________
原工作单位职务：_______________________
经甲乙双方协商，达成以下协议：
一、甲方同意接收乙方并负责办理接收手续。
二、乙方同意到甲方报到参加工作，并从_____年_____月起，在甲方工作三周年以上。
三、甲方在乙方报到后，向乙方一次性拨付安家费_____万元及市政府专项津贴每月_____元（按月拨付，共付两年）。如甲方给乙方安排住宿的，可待乙方购房时，甲方一次性拨付乙方市人才开发资金的安家费。
四、乙方在三年服务期内，除施?市组织、人事部门调动外，因其他原因流动出甲方的，按每少工作一年，向甲方退还安家费1/3。
五、双方经协商达成的其他条款。
1．_______________________________
2．_______________________________
3．_______________________________
4．_______________________________
六、本协议甲乙双方签字盖章经市人事局鉴证后生效，鉴证时附《常州市人才开发专项资金申请表》。
七、本协议一式四份，甲方、乙方、甲方主管单位、鉴证部门各执一份。
甲方（盖章）：__________ 乙方（签章）：________
______年______月______日 ______年______月______甲方主管单位审核意见：__________
（拨款单位）
_________年_________月________日
鉴证部门意见：__________________
_________年_________月________日
篇3：资金使用协议书
xxxxx有限责任公司：
根据公司20xx年12月6日召开的公司全体职工大会的会议精神，申请人在不影响本职工作的前提下开展多种经营项目，进行自主创业。申请人将本着明确责任、合理支持、恪守信用的原则，在严格遵守和履行《职工开展多种经营项目资金使用管理办法（试行）》（册粮司[20xx]xx号）文件内容的前提下，现向公司提出给予开展多种经营项目资金x万元支持的申请，并对所申请的多种经营项目资金使用的相关事宜作如下承诺：
一、申请人为在xx开展多种经营项目，以xxx项目进行质押担保，向公司申请人民币x万元（大写：x元）的多种经营项目资金的支持，用作申请人在经营过程中的资金周转。
二、资金使用时间：xxxx年xx月x日起至xxxx年x月x日，经营管理费按资金使用额的年利10%按月或年支付。申请人保证在不将多种经营项目资金挪着他用，否则，公司可以将多种经营项目资金收回。
三、公司给予申请人的多种经营项目资金，在本申请书载明时限终止之日，申请人保证以银行存款方式如数返还公司，不出现以货物充抵情况的发生。
四、申请人在自主经营期间，严格按《职工开展多种经营项目资金使用管理办法（试行）》（册粮司[20xx]xx号）执行。
五、本申请书到期后申请人不得以任何借口拒绝归还公司提供的项目资金及经营管理费，如因申请人经营管理不善导致资金无法按时回笼或流失的按《劳动法》办理，有违法行为的追究法律责任，导致法律责任的当事人自行承担相应的法律责任。
特此申请。
审核：xxxx
监督：xxx
申请人：xxx
联系电话：xxxxxx
身份证号码：xxxxx
日期：xxxx年x月x日
篇4：使用资金协议书
甲方：xx
乙方：
鉴于镇江市润州区七里甸城中村安置房住宅项目由乙方向总包方中铁十三局签订了承建合同，甲方是中铁十三局委派的项目主要负责人（需中铁十三局出具的该项目委托书），因该项目在建设至结顶时乙方资金不足，甲方承诺承担乙方在项目结顶之前的部分资金，具体内容如下：
一、乙方在项目完成地下工程至出地平正负零时，如资金不足可向甲方申请建设资金，甲方根据乙方申请之日起十日内，按乙方已完成工作量的40%之内提供建设资金，此资金作为有偿服务（因为甲方也是平借来的.），乙方必须按所借金额的15%结算月息给甲方，结算时间在乙方将项目结顶后，有建设方在按30%进度工程款付给总包方，总包方付给乙方时扣结借款的本金和利息。
二、乙方在项目完成至一到第二十层时，如资金不足可向甲方申请建设资金，甲方根据乙方的申请之日起十日内，按乙方已完成工作量的20%之内提供建设资金，并按第一条中借资条件执行，在乙方将项目竣工验收后，建设方付70的工程款给总包方，总包方付给乙方时扣结本金和利息。
三、甲方必须保证乙方上述第一第二条中所需的工程进度资金，乙方用不足是自己所需，与甲方无关，但不能超过，同时乙方在使用上述甲方提供的资金后，必须将该项目保质保量的完成及至结束交付给建设单位使用。
四、甲方如不能保证乙方第一第二条中所需的工程进度资金，导至乙方的工程进度停建，使之项目中所造成的一切损失由甲方和甲方委派方承担。
五、甲、乙双方根据总建设合同和本协议书的内容共同遵守，使之完成整个项目，此协议书一式二份，双方各执一份。
甲方 ： 乙方：
二0xx年 月 日
篇5：资金使用协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方本着相互尊重、互惠互利原则，经平等协商，达成本协议。
一.合作内容
甲方提供网络应用平台，乙方使用此平台，以会员的身份和其他会员进行产品信息的发布、查询、交换、交流和交易等行为。
二.甲方的义务
1.甲方保证为乙方提供的网络平台正常运行。
2.甲方负责对乙方相关使用者或管理者提供技术支持。
3.甲方乙方以及其他的会员享受平等的待遇。
4.甲方需对乙方提出的进行信息维护等合理要求给予及时的反应，提供周到的服务。
三.乙方的义务
1.乙方须自行负责对其注册的用户名和密码保密，且须对在此用户名和密码下发生的所有活动承担责任。乙方需确保在每个上网时段结束时，以正确步骤离开网站。
2.乙方应对在注册、发布信息以及交易等过程中、在任何公开信息场合或通过任何电子邮件形式，向甲方或其他会员提供的任何资料负全部责任。乙方发布的资料不得有违反国家法律的内容。
四.违规处理
如果乙方违反第三条的规定，在不限制其他补救措施的前提下，甲方将立即向乙方发出警告，暂时终止乙方的会员资格，同时删除乙方的任何现有产品信息，以及乙方在网站上展示的任何资料。
五.不可抗力
对于甲方合理控制范围以外的原因，包括但不限于自然灾害、罢工或骚乱、物资短缺或定量配给、暴动、战争行为、政府行为、通讯或其他设施故障或严重伤亡事故等，致使甲方延迟或未能履约的，甲方不承担任何责任。
六.协议有效期及费用
本协议自签订之日起，有效期xx年。
乙方需要在协议生效之日起xx个月内将会员费汇至甲方账户，逾期协议自动失效。
七.仲裁。
因本协议或本公司服务所引起或与其有关的任何争议应提交中国xx市仲裁委员会并根据其适用的仲裁规则进行仲裁裁决。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
开户行：开户行：
签约日期：签约日期
篇6：资金使用协议书
万通佳和酒店施工及内部装修过程中需要使用电梯运送装修材料，由于电梯没有正式移交给甲方，但由于施工需要经过甲方、使用方和电梯供货方、安装队协定，可以临时使用电梯，但必需遵守以下条款：
一、甲方和施工方必须安排专人对电梯的使用进行管理，并由我方安装人员进行安全操作培训。
二、电梯操作人员必须完全按照培训的安全操作流程进行运行和管理电梯，操作和使用人员禁止在电梯内和井道中吸烟、/使用明火，以防止火灾及烧毁井道内的电线。
三、在电梯的使钥匙(1把)交予电梯操作人员，甲方、使用单位及供货单位、用期间，使用人员在运送各种物品时，必须保证轻拿轻放，以免造成对电梯的损害，如果在电梯交付甲方时，甲方发现电梯的内部外部有划痕、破损，由使用方全部负责。
四、在操作过程，由于开关门需要手动，开关必需符合安全操作要求，禁止暴力操作。
五、安装队经过对电梯人员培训后将电梯安装人员对电梯各部件进行检查，以确保部件的完好和正常使用，并在使用方电梯使用完毕后把钥匙归还安装队，各方负责人进行再次检查，如果出现部件损坏、变形、失效由使用方负责全部的维修费用，由我方安装人员进行维修。
六、电梯必须专人按照安全操作流程进行操作，在使用期间如出现人员伤亡事故，由使用单位及操作人员负责，其它三方不承担任何法律和赔偿责任。
七、操作和使用人员禁止在轿箱内和井道内乱扔杂物，如发出井道内部件被砸毁，底坑内有杂物，由使用方负责清理和赔付。
八、在使用过程中，出现故障必须及时和安装队人员联系，禁止私自拆卸和改动。
九、此协议一式四份，甲乙双方各执一份，使用单位执一份，安装队一份，自签字之日起生效。
甲方： 使用方：
供货方： 安装队：
20xx年X月XX日
篇7：公司物品使用协议书
甲方：（拥有方、以下简称为甲方）
乙方：（使用方、以下简称为乙方）
第一条：甲方同意将给乙方使用。
该物品所有权属甲方所有，乙方将现在协议有效期内拥有使用权，同时须维护物品的良好性能。
第二条：借用期限及用途：
1、使用期限从年月日至年月日。期满时乙方如需继续使用，则应在使用期满前三日内向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可续用，并重新签订使用协议书。
2、使用过程中，若甲方不同意乙方继续使用，乙方应无条件将所借物品完整归还甲方。
3、乙方向甲方承诺，
该物品仅作为正常业务需要而使用，不做他用；物品金额：（元）
第三条：责任与义务
1、乙方负有爱护、维护、合理使用，妥善保管所使用物品的责任和义务。
2、乙方在使用期间如遗失所使用物品，应按所使用物品购买时的原价进行赔偿。
3、乙方所使用的物品不能随意借给他人使用或与甲方项目无关的其他项目。
4、使用期间，乙方负责所借物品的`安全性、完整性。如所使用物品有任何损坏，包括物品损坏、零部件损坏或遗失，则乙方必须向甲方进行照价赔偿。
第四条：故障处理乙方所借物品如遇故障或损坏，应及时向甲方反映，乙方不得自行处理，否则责任自负。
第五条：本合同如与双方以前的.任何口头或书面协议有抵触，以本合同的规定为准。
本合同的修改必须采用双方同意的书面形式。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：有限公司
乙方签字：
身份证号码：
日期：年月日
公司盖章：
日期：年月日
篇8：公司物品使用协议书
甲方：XXX上海IT技术部 （拥有方、以下简称为甲方）
乙方： （借用方、以下简称为乙方）
本着方便公司员工工作，进一步提高工作质量和效率，公司决定将部分物品借给有关工作员工使用。为增加公司物品管理，落实物品使用、保管责任。甲、乙双方协商，本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则，就乙方向甲方借用物品事宜达成如下协议。现将有关使用要求规定如下：
第1条：借用物品（或软件）的型号及附件
甲方同意将 （型号： ）及其附件借给乙方使用(附件包括 等相关配件)。
第2条：借用期限及用途
1、借用期限从 年 月 日至 年 月 日。期满时乙方如需续借使用，则应在借用期满前三日内向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可续借，并重新签订借用协议书。
2、借用期满后，若甲方不同意延长借用，乙方应无条件将所借物品完整归还甲方。
3、乙方向甲方承诺，该物品仅作为 需要而使用，不做他用。
第3条：责任与义务
1、乙方负有爱护、维护、合理使用，妥善保管所借用物品的责任和义务。
2、乙方在借用期间如遗失所借物品，应按所借物品购买时的原价进行赔偿。
3、乙方所借用的物品不能随意借给他人使用或与甲方项目无关的其他项目。
4、借用期间，乙方负责所借物品的安全性、完整性。如所借物品有任何损坏，包括物品损坏、零部件损坏或遗失，则乙方必须向甲方进行照价赔偿。
第4条：故障处理
故障处理乙方所借物品如遇故障或损坏，应及时向甲方反映，乙方不得自行处理，否则责任自负。
第5条：本合同如与双方以前的任何口头或书面协议有抵触，以本合同的规定为准。
本合同的修改必须采用双方同意的情况下采用书面形式。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方： XXX上海IT技术部
法人代表签章：
日期： 年 月 日
公司盖章：
乙方签字：
身份证号码：
日期： 年 月 日
篇9：公司公务车使用协议书
公司公务车使用协议书
一、总则
1、为加强公司的.公务车辆管理，提高车辆使用效率，降低运行成本，保障行车安全，更好地为公司生产经营服务，特制定本办法；
2、公司公务车辆主要用于公司领导公务用车，组织指挥生产，对外联系业务，接待来宾；
二、公务车司机职责
1、忠于职守，安全驾驶，服从分配，严禁酒后驾车，严禁疲劳驾车；
2、要服从车队领导，24小时保持联络通、顺、畅，随叫随到；
3、加强车辆保养维护，保持车辆整洁，保证车况良好，使用前应对车辆做基本检查，如有故障、失窃或损坏等立即报于车队领导；
三、公务车司机必须遵守以下规定
1、服从车辆调度安排，及时出车，在使用事由范围内行驶，并在规定期限内返回，如有变化应及时向车队领导汇报；
2、车辆应停放在指定位置，车辆外出应寻找合理的停车场所停放并保证车辆安全，原则上公司车辆每天应返回公司停放在指定位置，经公司特许，派车长途出差或因公出车这例外；
3、严禁私自外借，外租车辆和公车私用等行为严禁非专职驾驶员驾驶公务车辆；
4、值班车辆实行节假日、双休日值班制度，值班司机要听从值班领导安排，夜间值班司机要听从公司值班领导调度；
5、司机在市内违反交通法规，未造成车辆损害而受到交通部门处罚时，罚金由司机个人承担，市区以外的处罚依据实际情况由单位和个人分摊；
6、司机因违反交通法规而发生交通事故并造成车辆损坏的，应在第一时间上报车队领导，由单位依据实际情况作出损失赔偿，经济处罚和行政处理等决定。
四、车队管理职责
1、公司公务车用车由车队统一管理；
2、车辆的日常出车，由车队统一调配，本市范围内或连续用车超过一天的出车任务需由用车单位到车队办理审批手续并报公司分管领导批准后可持单出车，特殊情况电话报知，如不按照管理职责进行而产生费用公司不予报销。物流部
20xx年3月10日
篇10：公司物品使用协议书
公司物品使用协议
甲方： (拥有方、以下简称为甲方)
乙方： (使用方、以下简称为乙方)
本着方便公司员工工作，进一步提高工作质量和效率，公司决定将部分物品给有关工作员工使用。为增加公司物品管理，落实物品使用、保管责任。甲、乙双方协商，本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则，就乙方向甲方使用物品事宜达成如下协议。现将有关使用要求规定如下：
第一条：使用权
甲方同意将 给乙方使用。该物品所有权属甲方所有，乙方将现在协议有效期内拥有使用权，同时须维护物品的良好性能。
第二条：借用期限及用途
1、使用期限从 年 月 日至 年 月 日。期满时乙方如需继续使用，则应在使用期满前三日内向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可续用，并重新签订使用协议书。
2、使用过程中，若甲方不同意乙方继续使用，乙方应无条件将所借物品完整归还甲方。
3、乙方向甲方承诺，该物品仅作为正常业务需要而使用，不做他用;物品金额：( 元)
第三条：责任与义务
1、乙方负有爱护、维护、合理使用，妥善保管所使用物品的责任和义务。
2、乙方在使用期间如遗失所使用物品，应按所使用物品购买时的原价进行赔偿。
3、乙方所使用的物品不能随意借给他人使用或与甲方项目无关的其他项目。
4、使用期间，乙方负责所借物品的安全性、完整性。如所使用物品有任何损坏，
包括物品损坏、零部件损坏或遗失，则乙方必须向甲方进行照价赔偿。
第四条：故障处理
乙方所借物品如遇故障或损坏，应及时向甲方反映，乙方不得自行处理，否则责任自负。
第五条：其他
本合同如与双方以前的任何口头或书面协议有抵触，以本合同的规定为准。本合同的修改必须采用双方同意的书面形式。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字： 公司盖章：
乙方签字： 身份证号码：
日期： 年 月 日
篇11：公司车辆使用协议书
甲方：
乙方：
身份证号码：
丙方（担保方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，因工作需要，乙方须使用甲方的车辆，丙方自愿为乙方提供担保。为了规范乙方安全驾驶和安全用车，三方在自愿、平等、公平的基础上，经甲乙丙三方协商一致，就用车事宜达成如下条款：
一、甲方所有的XXXXXX类型车辆，车牌号码XXXXXX车辆完好，证件齐全，甲方同意该车辆由乙方本人使用。
二、协议期限：20XX年X月XX日至20XX年X月XX日。
三、乙方在驾驶车辆过程中，不得饮酒、服用药品、精神麻醉药品后驾驶车辆，应遵守交通规则，不得超速、闯红灯、乱调头等，否则所出现的违章、罚款等其他一切行政处罚均由乙方承担。
四、本协议有效期限内，在乙方驾驶期间发生的一切安全事故和交通事故均由乙方承担。
五、乙方在驾驶车辆时，应妥善保护车辆，如发现车辆有问题，应及时告知甲方经甲方同意后送修，不得开问题车辆上路。应保管好车辆，如因乙方过失导致车辆被盗或车辆遭人为损坏的，均应由乙方承担全部赔偿责任。
六、乙方应定时保养车子，要经常保持车辆的安全性能，乙方应定期在指定地点对车辆保养护理，保养费自由甲方承担。若因乙方未尽以上职责，造成车辆损坏，则由乙方承担全部赔偿责任。
七、本协议有效期内用车燃油费、过路过桥费、保养费、停车费等由乙方凭合法单据来向甲方报账，甲方凭合法票据报销。
八、乙方不得利用车辆从事违法犯罪活动，不得将车辆出借或出租给他人使用，否则发生的一切交通事故或安全事故均由乙方承担全部责任，同时造成甲方车辆损坏的还应承担赔偿责任。
九、乙方应严格履行本协议约定，如有违反，乙方还要赔偿因此给甲方造成的损失。
十、丙方自本协议签字之日起对本协议内容已经知悉，并且自愿为乙方履行本协议的所有内容承担连带担保责任。
十一、乙方关于安全驾驶等管理规定，按照国家交通法规办理。
十二、本协议经三方签字后生效，一式三份，甲、乙、丙三方各执一份具有同等法律效力。
甲方
乙方：
丙方：
20XX年X月XX日
篇12：资金使用申请书
尊敬的领导：
石庙学校是一所农村寄宿制学校，学校位于石门乡东北
部，地处鸭河水库南4公里。属水库建设移民学校。学校主要服务于石门乡孟山村，湖滨村，辛庄村，朱庵村，张沟村及皇路店镇高嘴坡村，郑庄村，岗头村等周边村的学生，现在学校有五、六、七、八、九年级五个教学阶段，六个教学班，在校生286名，全部寄宿在学校。根据市政府文件规定，
学校于20__年12月31日整体划归入鸭河工区。 学校因南阳核电厂前期工程建设的需要，于20__年8月
整体搬迁到现在的位置。现在的校舍是有洛阳有色金属设计院设计，南阳天工集团承建的一所高标准学校。现有教学楼、学生公寓、食堂餐厅、教师公寓各一幢。
为了使这所学校更加美丽和安全，在实际的学校管理和教学中，我们总结了学校在安全方面存在的几个问题需要解决。解决的问题和所需资金预算如下：
1. 学校院墙低矮，最低处不足2米高，需要提高0.7米，长度400米，共计280平方米。约需资金4万2千元。
2. 学校大门简陋，没有设门卫室。与学校整体建筑不符。改建大门及门卫室约12万元。
3. 学校建筑的窗户和阳台应安护网。约需资金6万元。
4. 一幢学生公寓男女生共用。男女生宿舍需要隔离。约需资金7千元。
5. 学校应安装监控设备。约需资金2万元。
以上各项资金共计24.9万元。
学校安全建设是学校建设的第一要务，事关千家万户。是德政工程和民心工程。为办好群众满意的学校，为鸭河工区营造良好的群众基础，恳望各级领导早日解决为盼!
__学校
篇13：资金使用申请书
市人民政府：
根据市政府《关于印发滁州市市级专项资金使用管理办法的通知》(滁政〔20__〕125号)精神，按照集中使用和统筹兼顾相结合的原则，市供销社会同市财政局对20__年预算安排的“新网工程”专项资金200万元进行了初步安排，今年专项资金拟用于我市“美好乡村”综合服务网点建设、农副产品生产加工及销售项目建设、基层社改扩建、“五大”网络连锁经营及扶持农民专业合作社等方面。
妥否，请批示。
篇14：资金使用会议纪要
议题：市级文明单位奖励发放
时间：xxxx年1月19日下午
地点：局长办公室
主持人：李加福
记录人：韩明哲
参加人员：局党组成员
会议内容：
会议由李加福局长主持，李局长首先向参会人员说明了会议主要内容，xxxx年我局被评为市级文明单位，按照《齐河县文明单位管理办法》第十四条，凡被命名为文明单位的，可根据有关政策和单位经济承受能力，由所在单位对全体干部职工给予一定物质奖励，市级文明单位一般不超过人均一个月的工资，经过班子成员讨论，一致决定按照要求向在职干部职工(含借调人员3人)发放不超过一个月工资奖励，共107681元。
篇15：资金使用管理制度
第一章 总则
第一条 为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。
第二条 本制度适用于xxx有限公司。
第二章 现金支出管理
第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：
1、支付计划。有关部门或个人使用款项时，必须向总经理提交现金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附相关经济合同或采购计划。
2、支付审批。总经理根据其支付计划对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。财务管理部接到审批有效的付款计划后，主管会计对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。财务顾问复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，复核无误后，交由出纳办理付款。
4、办理支付。出纳接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
5、若因特殊情况，有关部门或个人事先代垫款项的，必须在事后补办审批程序。财务管理部于每月22日至25日对补办手续齐全的款项进行付款。
第四条 日常零星开支所需现金库存限额为500元。
第三章 费用报销管理
第五条 费用报销的审批权限
1、公司购置固定资产及日常费用支出须经总经理签字。
2、各部门所有报销单据必须经部门经理签字审批后，由综合管理部汇总交总经理审批。
3、非常规性固定资产购置项目，并且单笔购买金额超过10000 元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
4、日常费用支出单笔支付金额超过10000 元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
第六条 报销审批手续
1、报销人员因公需要报销时，应填写“支出凭单”经部门经理初审签字；
2、报销人员执部门经理签字后的报销单据，交综合管理部；
3、综合管理部汇总各部门报销单据，于每月22日至25日交总经理审批。如需集团财务总负责人审批的单据，在总经理审批签字后，还应转财务管理部报请集团财务总负责人审批。
4、综合管理部执审批后的报销单据到财务管理部，财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核并制单，由出纳按照批
准金额予以支付。
第七条 报销时间
报销人员每月25日前应将上月及本月需报销的单据整理完毕，填写相关单据，并交综合管理部。
★ 资金使用管理制度
★ 资金使用承诺书
★ 资金使用申请报告
★ 资金使用整改报告
★ 公司资金申请报告
★ 保管使用协议书
公司资金使用协议书（精选15篇）
